グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF(Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF)は、CBOE NASDAQ-100・バイライト・V2・インデックスのパフォーマンス(手数料および経費控除前)に連動する投資成果を目指すETFです。
カバード・コール戦略で利益を生み出そうとするもので、ナスダック100指数の株式を購入し、対応する同一指数のコール・オプションを売却します。
ETF運用における「カバードコール戦略」とは「株式などの原資産の保有」と「コールオプションの売り」を同時に行う投資手法です。
カバード・コール戦略：特定の資産（原資産）を保有しつつ、保有している資産のコール・オプション（予め決められた価格：権利行使価格でその資産を買う権利）を売却する投資戦略。
オプションを売却することにより、保有する資産の権利行使価格を超える値上がり益を放棄する代わりに、オプション・プレミアムを獲得することができます。
一般にこの戦略は、売却したコール・オプションの原資産が権利行使価格を超えない水準で推移する場合に有効な戦略であり、原資産の水準が短期的に大きく変動しないと予想される時に、原資産価格が大きく上昇した場合の収益を限定する代わりに、オプション・プレミアムを獲得することにより、トータルリターンの向上を狙う目的で用いられます。
Global X は2008年創業のETFに特化した運用会社で、ニューヨークを拠点としています。 世界の潮流への投資を目的としたテーマ型ETFと、安定した分配金獲得のためのインカム型ETFなどを提供しています。
- NASDAQ-100インデックスを対象にするカバード・コール戦略でオプション・プレミアム獲得を目標
- 投資対象は、
① NASDAQ-100インデックスの構成銘柄。② NASDAQ-100インデックスの対応する1か月物アット・ザ・マネーのコール・オプションを売却 - カバード・コール戦略で獲得したオプション・プレミアムにより、定期的なインカムを提供
➢ 一般的な指針として、QYLDの月次の分配は「獲得したオプション・プレミアムの半分」か「NAV（純資産額）の1%」のいずれか低い方に上限を設けている。分配されなかった分のオプション・プレミアムは原則として再投資さ
れる。 - NASDAQ-100インデックスのスケジュールに合わせ、年1回の銘柄入替え（12月）、年4回のリバランス（3，6，9，12月）を実施。コール・オプションの更新は毎月実施
グローバルＸ NASDAQ100・カバード・コール ETF | Global X Japanについて
カバード・コールの売りで利益を生み出そうとするもので、ナスダック100指数の株式を購入し、対応する同一指数のコール・オプションを売却します。
globalxetfs.co.jp
組入上位銘柄
| 順位 | 銘柄名 | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | APPLE INC ORD | 9.41% |
| 2 | MICROSOFT CORP ORD | 8.79% |
| 3 | AMAZON.COM INC ORD | 4.93% |
| 4 | BROADCOM INC ORD | 4.23% |
| 5 | META PLATFORMS INC ORD | 3.93% |
騰落率
| 期間 | 騰落率 |
|---|---|
| 1カ月 | 3.15% |
| 3カ月 | 9.33% |
| 6カ月 | 5.01% |
| 9カ月 | 12.55% |
| 1年 | 18.48% |
| 2年 | 10.91% |
| 3年 | 9.96% |
| 5年 | 47.12% |
| 年初来 | 2.64% |
| 設定来 | 107.34% |
2023分配金結果
| 日付 | 分配金（ドル） |
|---|---|
| 2023/12/28 | 0.1659 |
| 2023/11/20 | 0.1611 |
| 2023/10/23 | 0.1668 |
| 2023/09/18 | 0.1719 |
| 2023/08/21 | 0.1731 |
| 2023/07/24 | 0.1797 |
| 2023/06/20 | 0.1768 |
| 2023/05/22 | 0.1682 |
| 2023/04/24 | 0.1730 |
| 2023/03/20 | 0.1689 |
| 2023/02/21 | 0.1673 |
| 2023/01/23 | 0.1696 |
| 合計 | 2.0424 |
毎月配当がもらえるようになります。コツコツと積み立てていきます。
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